财务人员经常什么？财务人员经常遇到这样的问题。以下是职称评审网整理的相关内容。让我们看看。
【问题】
数钱的海绵叫什么？
【答案】
海绵缸，防止手指在点钞时打滑。通常是用弹性适中的海绵加入少量水，放在一个小盒子里。人的手指皮肤在干燥和大量水的情况下摩擦力很低，而手指和钞票在数钱的时候需要适当的摩擦力，在湿手盒里蘸一点水，保证手指皮肤湿润，可以连续快速点钱。
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出纳会计职责
出纳职责
1.负责公司日常费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每天检查和保管收银员支付的营业收入。
4.库存现金每日盘点，日清月结，账实一致。库存现金不得超过公司规定的金额。
5.负责向银行换取备用收银员零钱。
6.对账信用卡，定期核对银行账户，编制银行存款余额调整表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的金额和余额。
8.每周编制货币资金周报表，并向运营总监、财务总监、财务总监等报告。
9.每月编制《现金流量表》，并向运营总监、财务总监、财务总监报告。
10.每月配合人员编制工资表，协助发放。
11.完成领导分配的其他工作。
财务部出纳职责
出纳员按照有关规定和制度办理本单位现金收付、银行结算等相关账目，保管库存现金、证券、财务印章及相关账单。主要职责包括：
第一条 做好现金的日常管理和收付工作，确保现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，按照公司规定的费用报销和收付审批程序办理现金和银行结算业务。重大费用项目必须经会计主管和公司领导审核签字。
第四条 根据审核正确的原始收付凭证，填写会计凭证，必须填写会计凭证内容，并附有原始凭证。填写会计凭证的字迹必须清晰、整洁、正确地使用会计科目。会计凭证应按编号顺序妥善保管，折叠整齐，每月装订成册，盖章、盖章、盖章。
第五条 根据会计处理的需要，及时将手头文件整理并移交会计主管编制会计凭证。。配合会计人员做好月度纳税申报和工资支付工作；及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户日常结算、银行存款日记账、日清月结算、月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调整表。
第七条 及时清理账户，督促公共借款人及时报告账户，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼顾收入、费用债权、债务账簿登记、审计和会计档案保管。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等证券文件。对于现金和各种有价证券，应确保其安全和完整。如有短缺，应负责赔偿。空白收据和空白支票必须严格管理，并设立专门的登记簿进行登记，并认真办理取消手续。保险箱密码应保密，钥匙不得转让给他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过配额、支出、挪用，不得用借据抵消库存现金，保持现金存量与现金账面一致。
第十一条负责编制学期和月度现金支出计划，区分资金渠道，有计划地领取和支付现金。
第十二条按照规定和协议，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条记账凭证及时准确编制，总账和明细账逐一登记，各种完整的原始凭证定期上缴。
第十四条根据公司领导的需要编制各种资本流动报表。
行政出纳的职责
1.严格执行各项财政政策，按规定认真管理现金，办理各项收支账户。
2.认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，日清月结，按时填写库存报表，确保账库一致。如发现短款，应及时查明原因，并报学校领导解决。
3.认真审核所有报销文件，按财务制度办理现金收付手续，关闭费用。坚持按照出差补贴标准办理差旅费报销手续。
4.加强现金管理，外出购物领取现金经主任批准，多余现金存入银行，谨防被盗。
5.做好学生学费、杂费、水电费、住宿费、资料费的收缴工作，收费后及时与相关同志核对，防止少交或漏交。
6.严格执行财务纪律，不得用白条抵仓，不得挪用公款，未经领导批准不得借用公款。
7.编制工资表，发放工资。
8.做好办公用品的订购、储存和分发。并做好仓储登记，使账目一致。
9.完成领导交给的其他临时任务。
会计岗位职责
(一)营运资金核算
1.制定营运资金管理和会计实施办法？参与营运资金定额核定？实行管用结合和资金归口分级管理；
2.编制营运资金计划和银行借贷还款计划，负责营运资金调度？组织营运资金供应；
3.流动资金营运资金的使用效果？不断加快营运资金调动。
(二)固定资产核算
1.制定固定资产管理和会计实施办法？固定资产与低价值易耗品之间的界限？编制固定资产目录；
2.参与核定固定资产需求量，编制固定资产更新改造计划；
3.办理固定资产购置、转让、转让、价值重估、折旧、调整、内部转让、租赁、封存、销售、报废等会计程序？进行详细的登记和会计吗？定期进行检查和检查？确保账目一致；
4.固定资产折旧按制度规定计提；
5.参与固定资产清查盘点？分析固定资产的使用效果？促进固定资产的合理使用？提高固定资产利用率。
(三)材料核算
1.会同有关单位制定材料管理和会计实施办法？建立健全材料收发、储存和收集程序制度；
2.会同有关单位根据需要和市场情况制定采购计划；
3.审计材料采购资金计划？控制材料采购？掌握市场价格？审核发票等凭证？评估材料的消耗；
4.建立材料详细登记账？详细核算？账目一致吗？清楚核算；参与库存材料的清查盘点？对盘盈盘提出处理意见？经批准后处理。
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用；
2.工资表审核？工资计算；奖金按制度规定计提；
3.核算工资明细。
(五)成本核算
1.制定成本核算方法？建立健全成本核算程序？制定成本计划；
2.制定生产经营成本和费用范围？掌握成本和费用？登记费明细账？按规定编制成本报告；
3.评估和分析成本和费用？积极挖掘潜节支？提出改进意见？努力降低成本和费用。
(六)利润核算和分配
1.编制利润计划？将年度利润指向单位分解；
2.做好利润明细核算？生产经营、销售收入等收入的正确计算？仔细审核和计算成本和费用？利润的准确计算？按制度计算和纳税？制作并登记相关细节？编制利润报表并报告；
3.利润按章程和股东大会决议分配？分配股息和股息？计算股息和股息率？编制利润分配表和股息分配表；
4.评估和分析利润完成情况？积极挖掘潜节支？提出改进建议和措施？努力提高利润。
(七)往来结算
1.加强管理，及时结算暂时、暂付、应收、应付、备用金等交易资金；
2.按合同或者规定收取利息的？应该正确计算利息吗？一起收集往来账户？年底应该抄清单？与相关单位或个人核对？催收结算。
(八)专项资金核算
1.制定专项资金管理办法？实行归口管理；
2.详细核算专项资金；
3.专项奖金报表按时编制。
(九)总账报表
1.登记总账？核对账目？编制资金平衡表；
2.核对其他会计报表？管理会计凭证和账单。
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果；
2.编制财务状况说明书；
3.进行财务预测？为领导提供决策参考意见。
