何时收取私募股权基金管理费,财务人员经常遇到这样的问题,以下由职称评审网络为您整理相关内容,让我们来看看。
什么时候收取私募基金管理费?
答:投资者和基金管理人应明确规定管理费的覆盖范围,以确定哪些费用可以转移到基金层面或投资者层面。管理费通常主要用于支付基金管理人,包括费用、劳动力成本、租赁办公空间成本、尽职调查成本、差旅费、行政办公费用和与投资者的沟通费用。ILPA原则上,基金管理人和募集代理人的经济安排应充分向投资者披露,作为尽职调查材料的一部分,并要求基金管理人担募集代理费。
管理费计算的基数通常包括认缴出资总额、实际出资额和净投资资本,其中净投资资本是指管理费支付日管理的基金项目的投资成本。基金投资项目减值的,视为降低了基金持有的投资成本。
具体如下:
1.二级市场证券投资私募产品。有认购费,一般为1% 此外,管理费为1%-2% ,赎回费类似于开放式基金,一年内赎回费为0.5% ,以后会依次减少。私募股权的特殊之处在于采用绩效回报分享的做法。比例和计算方法根据合同确定。目前,根据基金正收益部分的28分享,每年计提一次。
2.股权产品。认购费1%-3%,管理费1%左右。因为股权项目的风险太大运营周期长。同时,收入也很高。因此,收费是私募产品中管理费相对较高的产品类型。
3.固定收益私募产品。固定收益私募产品一般没有管理费。因为固定收益私募产品。往往靠底层贷款关系。基金公司只会给投资者一个预期的回报率。比如10%左右。没有管理费。
看完职称评审网的文章,你应该更清楚什么时候收取私募基金管理费。同时,还有本文带给你的私募基金收费方式,你也要记住!